2025-08-04 每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 花旗上调短期金价预期至3500美元/盎司。
2. 德商银行：美国的降息情绪可能会持续。
3. 巴克莱：欧洲央行可能选择12月降息。
4. 杰富瑞：第二季度全球铜产量小幅上升，未来将逐步放缓。
5. 摩根士丹利：未来数月关税将使美国物价上涨约1个百分点。
6. 摩根大通：解雇劳工统计局局长或破坏经济数据公信力。
7. 澳新银行：特朗普解雇BLS局长削弱美国经济避险地位。


国内
1. 浙商证券：短线调整中线无碍，先观望、再择机。
2. 国泰海通：7月美国就业数据或尚不足以改变鲍威尔偏鹰立场。
3. 国泰海通：展望后市股指还有新高。
4. 招商策略：8月中下旬市场可能继续创新高。
5. 中信证券：目前依然聚焦AI、创新药、资源、恒科以及科创板。
6. 华泰证券：国债等利息增值税复征对险资影响有限。
7. 银河证券：“反内卷”浪潮下涤纶长丝周期弹性值得关注。
8. 银河证券：医药板块公募基金重仓持仓水平仍低于历史均值。
9. 银河证券：人工智能推动通信行业相关企业再发展，看好硬件端发展高增长。
10. 华泰证券：短期A股或进入波动率放大的平台期，局部热点活跃或为基准情形。
11. 中信建投：短期债市有一定走强倾向，关注后续增量消息带来的新方向。(来自金十数据)